Dòng tiền thuần là gì? Những điều cần biết về dòng tiền thuần

Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần tên tiếng Anh là (Net cash flow) là khoản tiền thu được từ các khoản đầu tư sau khi trừ đi các chi phí trong doanh nghiệp.

+ Có 3 loại dòng tiền thu thuần bao gồm: 

Dòng tiền thuần sử dụng cho các hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền thuần sử dụng cho các hoạt động tài chính.

Dòng tiền thuần từ các hoạt động đầu tư.

Cách tính dòng tiền thuần

Dòng tiền thuần được tính dựa vào tổng của 3 loại dòng tiền. Muốn tính được dòng tiền này cần phải tính từng loại dòng tiền thuần.

+ Tính dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh

Tính dòng tiền này dựa vào toàn bộ hàng hóa được công ty sử dụng để kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

Dòng tiền trong các hoạt động kinh doanh bao gồm tiền thu từ việc bán sản phẩm, các khoản phải thu, cổ tức và lợi tức về tiền mặt.

Dòng tiền đi ra ở phần này là toàn bộ các chi phí tiền mặt mà công ty chi trả cho nhân viên, nhân công, thuế, lã suất vay nợ.

+ Tính dòng tiền thuần trong các hoạt động tài chính

Dòng tiền thu: Tiền kiếm được từ hoạt động chứng khoán, các khoản vay và thu nhập từ việc đầu tư thành công.

Dòng tiền chi: Số tiền dùng trả nợ, thu mua cổ phần, mua chứng khoán đầu tư và chi trả cho cổ đông.

+ Tính dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền thu: Tiền thu từ việc bán trái phiếu, cổ phiếu, tài sản, tài sản cố định như thiết bị và vật tư.

Dòng tiền chi: Các khoản tổ chức chi trả để mua tài sản, trả nợ, mua mặt bằng hoặc lãi suất.

Sau khi đã có thông số cụ thể của 3 loại dòng tiền thuần trên thì chỉ cần cộng lại, bạn sẽ có kết quả cuối cùng về dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp.

Thông qua việc tính dòng tiền thuần, bạn có thể tính ra được số tiền có thể thu trong một thời gian nhất định.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin