Tập đoàn của Warren Buffett báo lãi kỷ lục, giữ khối tiền mặt hơn 157 tỷ USD

Công ty có trụ sở tại Omaha, Nebraska cho biết hôm 4/11, khoản tích trữ mà Berkshire chủ yếu cất giữ trong Kho bạc ngắn hạn, đã đạt mức cao nhất kể từ quý 3/2021. 

Berkshire cũng cho biết lợi nhuận hoạt động là 10,76 tỷ USD, tăng vọt so với năm trước do được hưởng lợi từ tác động của lãi suất tăng cao đối với lượng tiền mặt và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Mặc dù "cỗ máy" thâu tóm đã hoạt động tích cực trong những năm gần đây, song Berkshire vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thương vụ giá trị lớn, giúp tập đoàn tiếp tục nắm giữ kho tiền mặt dồi dào.

Sau thời gian trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch, Buffett đã mua cổ phần trong Occidental Petroleum Corp. và một thoả thuận mua lại Alleghany Corp. trị giá 11,6 tỷ USD. Ông cũng chủ yếu thực hiện nhiều đợt mua cổ phiếu quỹ khi chưa tìm thấy thương vụ nào hấp dẫn và giúp mang lại lợi ích cho cổ đông.

Ông Jim Shanahan, nhà phân tích của Edward Jones cho biết: "Việc triển khai tiền mặt chắc chắn đang chậm lại . "Cuối cùng thì Berkshire sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực phải sử dụng tiền mặt".

Việc Berkshire không thực hiện thương vụ đầu tư ấn tượng nào lại không thể khiến nhà đầu tư "mất nhiệt". Cổ phiếu loại B của Berkshire đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9, khi nhà đầu tư coi tập đoàn này là "hàng rào" chống lại những điều kiện bất lợi của nền kinh tế. Dù giá cổ phiếu Berkshire đã rớt giá nhưng vẫn ghi nhận đà tăng 14% từ đầu năm đến nay.

Công ty cũng chi 1,1 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ trong quý vừa qua, nâng tổng số tiền trong 9 tháng đầu năm lên khoảng 7 tỷ USD. Tập đoàn này đã cắt giảm danh mục đầu tư cổ phiếu tổng thể của mình trong quý, kiếm được gần 15,7 tỷ USD từ doanh thu thuần từ mua hàng.

Bao gồm các khoản lỗ đầu tư và phái sinh, Berkshire báo cáo khoản lỗ gần 12,8 tỷ USD trong quý, rộng hơn so với năm trước, chủ yếu do thua lỗ trong danh mục đầu tư cổ phiếu của mình. Berkshire thường khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét các khoản lãi hoặc lỗ đầu tư trong quá khứ, vốn gắn liền với các quy tắc kế toán, vì điều đó có thể gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư.

Berkshire sở hữu các công ty hoạt động trong mọi ngóc ngách của nền kinh tế Mỹ, từ Geico, BNSF, Dairy Queen cho đến See's Candies. Bởi vậy, các nhà đầu tư coi Berkshire là "cánh cửa" để tiếp cận với tiềm lực mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ.

Sức mạnh của đơn vị bảo hiểm – cộng với việc bao gồm thu nhập của Pilot Flying J mà Berkshire không đưa vào kết quả năm ngoái, đã giúp thúc đẩy lợi nhuận. 

Berkshire cho biết các doanh nghiệp bảo hiểm của họ đã báo lãi 2,42 tỷ USD trong khi năm trước ghi nhận khoản lỗ vì ngành này chịu ảnh hưởng bởi những vụ thiên thai, thảm hoạ.

Geico - vốn chật vật với cảnh thua lỗ trong suốt năm 2022, cũng ghi nhận lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái sau khi cắt giảm 54% chi phí quảng cáo từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, lợi nhuận của BNSF giảm 15% do khối lượng vận chuyển hàng hoá đi xuống và chi phí nhiên liệu tăng cao.

Berkshire công bố thu nhập hoạt động mạnh hơn bất chấp Buffett cảnh báo tại cuộc họp thường niên ở Omaha vào tháng 5 rằng thu nhập của phần lớn các đơn vị hoạt động của công ty có thể giảm trong năm nay khi một "giai đoạn đáng kinh ngạc" đối với nền kinh tế Mỹ sắp kết thúc. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đã giúp công ty thu được lợi nhuận cao hơn từ lượng tiền mặt mà họ dự trữ chủ yếu ở Kho bạc Mỹ ngắn hạn.

Đồng thời, tỷ lệ cao hơn đó đã gây đau đầu cho một số doanh nghiệp công nghiệp của Berkshire. Hoạt động kinh doanh sản phẩm xây dựng của tập đoàn này chứng kiến doanh thu giảm 11% do lãi suất thế chấp tăng.

Berkshire cho biết trong một báo cáo chi tiết về kết quả: "Tác động của việc lãi suất thế chấp nhà ở Mỹ tăng đáng kể trong năm qua đã làm chậm lại nhu cầu đối với hoạt động kinh doanh xây dựng nhà và các hoạt động kinh doanh sản phẩm xây dựng khác của chúng tôi". "Chúng tôi tiếp tục dự đoán một số hoạt động kinh doanh của mình sẽ có nhu cầu suy yếu và giảm doanh thu cũng như thu nhập vào năm 2024".

Lạm phát đè nặng lên các phân khúc khác của tập đoàn. Lợi nhuận tại BNSF, hoạt động đường sắt của hãng, giảm 15% trong bối cảnh khối lượng vận chuyển hàng hóa thấp hơn và chi phí vận hành phi nhiên liệu cao hơn.

(Nguồn: Bloomberg)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin