Nếu Thế chiến thứ 3 xảy ra, vàng và Bitcoin bị tác động thế nào?

Khoảng 100 năm trước, những tình huống 'vần điệu' đã tạo tiền đề cho cuộc Đại suy thoái và Thế chiến thứ 2, và nếu chúng ta không cẩn thận, nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ chìm vào suy thoái sâu sắc trong khi bàn tán về nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3 cũng ngày càng gia tăng.

Với những xung đột lớn hiện nay bao gồm Ukraina với Nga, mối đe dọa ngày càng tăng của Nga với NATO, Israel với Palestine, Israel và Mỹ với Iran, Trung Quốc đe dọa Đài Loan, cùng những nước khác, trong khi chúng ta không thể nói rằng Thế chiến 3 đang diễn ra, thì đó là không quá khi nói rằng chúng ta là một thế giới đang có chiến tranh.

Đương nhiên, hoàn cảnh mà thế giới đang gặp phải đang gây ra sự kinh ngạc cho các nhà đầu tư, những người rất muốn duy trì sự giàu có của mình bất chấp những trở ngại ngày càng tăng mà họ phải đối mặt khi làm như vậy, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu vàng và ở mức độ thấp hơn là Bitcoin (BTC), có khả năng cung cấp sự bảo vệ.

Kitco Crypto đã liên hệ với các chuyên gia về các vấn đề địa chính trị và tài chính để đánh giá khả năng Thế chiến 3 xảy ra trong tương lai gần cũng như ý nghĩa của nó đối với vàng và Bitcoin.

Martin Armstrong, nhà dự báo kinh tế và người sáng lập Armstrong Economics, cho biết: "Có hai lực lượng đang tác động ở đây. Đầu tiên, chúng ta có Neocons đã tiến hành những cuộc chiến không hồi kết kể từ những năm 1960".

"Bạn có thể xem xét mọi cuộc chiến và bạn sẽ thấy nó đều dựa trên sự dối trá. Video của Tony Blair trên YouTube là Lời xin lỗi của ông về Chiến tranh Iraq. Một lần nữa, họ đã sai".

Armstrong nói: "Các Neocons không ngừng khao khát những cuộc chiến bất tận. Bạn có Blinken đe dọa Trung Quốc về vấn đề Đài Loan khi họ nắm giữ 10% nợ của Mỹ. Đó là những người bán ròng. Họ chỉ nhìn thấy chiến tranh - không phải kinh tế hay đất nước".

Ông nhấn mạnh: "Thứ hai, hầu như mọi quốc gia ở châu Âu hiện đang hô vang chiến tranh với Nga nhờ NATO, cũng là một tổ chức Neocon". "Hệ thống tiền tệ của phương Tây dựa trên việc chi tiêu thâm hụt vô tận. Việc vỡ nợ xảy ra bất kể mức nợ. Sự vỡ nợ trong kế hoạch Ponzi này xảy ra khi họ không thể tìm được người mua khoản nợ mới để có thể trả hết khoản nợ cũ".

Armstrong nói: "Đây là điều mà chúng ta phải đối mặt lần đầu tiên vì Chính quyền Biden/Harris đã cho phép Neocons điều hành chính sách đối ngoại. Các chính phủ hiện cần tạo ra Thế chiến thứ ba giống như Thế chiến thứ hai, toàn bộ châu Âu vỡ nợ, Anh rơi vào tình trạng tạm hoãn nhưng không trả được các khoản vay từ Mỹ".

Ông cho rằng, đây là lý do thực sự đằng sau sự gia tăng các chính phủ khám phá việc tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Armstrong nói: "Đây là vấn đề thực sự đằng sau việc thúc đẩy CBDC loại bỏ tiền vật chất và sau đó mọi thứ đều có thể truy nguyên được". "Tôi đã nói chuyện với chính phủ cả hai bờ Đại Tây Dương. Họ cho rằng chuyển sang kỹ thuật số, họ sẽ tăng mức thu thuế lên 35% và chấm dứt nền kinh tế ngầm".

Ông lưu ý: "Châu Âu thường xuyên hủy bỏ tiền giấy của mình để ngăn chặn người dân tích trữ tiền mặt". "Mỹ chưa bao giờ làm điều đó, đó là lý do tại sao đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ mà một số người ở Trung Quốc có thể giữ USD chứ không phải euro. Ngoài ra, Mỹ là một nền kinh tế dựa vào người tiêu dùng, vì vậy đây là lý do tại sao USD trở thành đồng tiền dự trữ, vì châu Âu cần quan tâm đến người Mỹ cũng như người châu Á".

Về tiềm năng của Thế chiến 3 có ý nghĩa như thế nào đối với các nhà đầu tư, Armstrong cho biết nó nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào tài sản hữu hình.

Ông nói: "Bởi vì họ sẽ vỡ nợ ở phương Tây và điều này là phổ biến, nên nơi an toàn duy nhất cho nguồn vốn dài hạn là tài sản hữu hình". "Một số người gọi nó là Bong bóng mọi thứ vì họ không hiểu rằng đây là sự thoái vốn từ tài sản công sang tài sản tư nhân".

Ông nhấn mạnh: "Đây là kim loại quý, bất động sản và cổ phiếu có tài sản hữu hình". "Kim loại quý dưới dạng tiền xu rất có thể sẽ trở thành tiền tệ của nền kinh tế ngầm. Ngay cả khi bạn nhìn vào Siêu lạm phát ở Đức, đồng tiền thay thế vào năm 1925 được hỗ trợ bởi bất động sản. Tài sản hữu hình vẫn tồn tại sau sự sụp đổ của tiền tệ".

Về tác động của một cuộc xung đột toàn cầu lớn đối với thị trường tài chính, Armstrong nói rằng các chính phủ đã chuẩn bị cho điều này và sẽ tận dụng tối đa lợi thế của nó để 'giải quyết' danh sách các vấn đề kinh tế ngày càng tăng của họ.

"Các chính phủ không ngu ngốc. Họ sẽ tìm cách áp đặt quyền kiểm soát vốn để ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài", ông nói. "Điều này rất có thể sẽ thống trị châu Âu. Hãy nhìn vào những hành động họ thực hiện trong chiến tranh".

Ông lưu ý: "Abraham Lincoln đã đóng cửa thị trường vàng trước khi nó đạt giá trị 200 USD vào năm 1864 và tuyên bố rằng mọi người đang kiếm tiền từ máu của người khác". 

"Trong Thế chiến thứ nhất, toàn bộ châu Âu đã đóng cửa thị trường chứng khoán vì sợ mọi người sẽ bán và mang tiền của họ sang Mỹ. Thị trường cổ phiếu Mỹ sụp đổ 10% do dự đoán rằng nó cũng sẽ đóng cửa, điều này đã xảy ra vào tuần 27/7 và không mở cửa trở lại cho đến ngày 7/12. Điều này một lần nữa khiến các cơ quan kiểm soát vốn lo ngại người châu Âu sẽ bán cổ phiếu của Mỹ và mang tiền về nhà, điều đó đã không xảy ra".

"Bài học mà chúng ta phải học trong lịch sử từ các cuộc chiến tranh là các chính phủ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn và đây có thể là lúc họ cố gắng hủy bỏ USD giấy và buộc mọi người phải sử dụng CBDC", Armstrong cảnh báo.

Nếu điều này xảy ra, "vàng và bạc vật chất sẽ là dạng tiền duy nhất tồn tại trong những điều kiện này", Armstrong nói.

Đối với 'vàng kỹ thuật số' và hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển, ông cảnh báo rằng chúng "hoàn toàn phụ thuộc vào PowerGrid".

Ông lưu ý: "Như bạn đã thấy ở châu Âu, việc nhắm mục tiêu vào mọi người để bình luận đang diễn ra giống như người ta đã chứng minh rằng Chính quyền Biden đã âm mưu với mạng xã hội để kiểm duyệt và tạo ra văn hóa hủy bỏ nhằm ngăn chặn quyền tự do ngôn luận". 

"Bất kỳ thứ gì giao dịch qua internet sẽ dễ bị chính phủ tấn công nếu PowerGrid thậm chí còn hoạt động trong thời gian chiến tranh".

Vì những lý do này, Armstrong gợi ý rằng "tốt nhất là kim loại quý nên ở dạng đồng xu dễ nhận biết mà những người ít học sẽ chấp nhận, chẳng hạn như một miếng vàng hoặc đồng bạc trị giá 20 USD có niên đại trước năm 1965".

Khi được hỏi liệu các loại tiền tệ thay thế có thể được hưởng lợi từ một thế giới nơi một số quốc gia tránh xa tiền tệ của đối thủ hay không, Armstrong nhấn mạnh rằng "Tất cả các loại tiền tệ đều là tiền pháp định".

"Kế hoạch thực sự với các CBDC này là IMF đang lên kế hoạch thay thế đồng USD và đã âm thầm tạo ra loại tiền kỹ thuật số của riêng họ, và do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Nga đã loại chúng khỏi SWIFT, đây chính là động lực để thành lập BRICS".

Ông nói thêm: "Đó là vấn đề địa chính trị, không dựa trên tiền pháp định. Mỹ đe dọa Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt tương tự nếu họ giúp đỡ Nga. Các quốc gia nhận ra rằng Neocons của Mỹ đã sử dụng USD làm vũ khí và đó là điều đã chia rẽ nền kinh tế thế giới".

Về việc quay trở lại chế độ bản vị vàng, Armstong lưu ý rằng vấn đề chính khi làm như vậy là mọi người đã quá quen với việc định giá mọi thứ theo những điều kiện cố định đến mức họ không biết cách nào khác để tiếp cận việc xác định giá trị thực sự của mọi thứ.

Ông nói: "Bản vị vàng luôn thất bại khi nó bị cố định ở một giá trị cụ thể. Bretton Woods sụp đổ vì ông đã ấn định vàng ở mức 35 USD/ounce, nhưng lại không giới hạn số lượng USD được tạo ra. Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu được một hệ thống như vậy sẽ sụp đổ".

Armstrong nhấn mạnh: "Bản vị vàng duy nhất từng tồn tại là khi giá trị của nó được thả nổi tự do". "Đế chế Byzantine hoàn toàn dựa vào vàng có giá trị trôi nổi, nó cũng sụp đổ do chiến tranh và chi tiêu không kiềm chế".

Khi được hỏi liệu các cường quốc có thể sử dụng sự leo thang chiến tranh để làm lu mờ khả năng sụp đổ kinh tế hay không, Armstrong nói: "Chiến tranh là động lực đằng sau tất cả các cuộc khủng hoảng tiền tệ".

Ông giải thích: "Giá trị của một loại tiền tệ luôn dựa trên sự tự tin. Khi Hoàng đế La Mã Valerian I bị người Ba Tư bắt trong trận chiến vào năm 260 sau Công Nguyên, mặc dù thực tế tiền đúc là kim loại quý, chúng vẫn có giá cao hơn kim loại quý bởi vì, giống như đồng USD ngày nay, Rome là nền kinh tế tiêu dùng mà mọi người đều muốn giao thương. Ấn Độ thường chế tạo những đồng tiền vàng giả của La Mã để minh họa rằng vàng có giá trị cao hơn khi bị La Mã tấn công".

Ông nói thêm: "Hoàng đế La Mã Diocletian đã cố gắng đưa lại loại bạc đã biến mất khỏi lưu thông sau khi Valerian I bị bắt 26 năm sau vào năm 286 sau Công nguyên". 

"Ông ấy đã nâng trọng lượng của đồng tiền vàng từ khoảng 60 lên 70–72 bảng La Mã. Đồng tiền bạc được giới thiệu lại với tỷ lệ 96 đổi một bảng La Mã. Và ông ấy đã giới thiệu về cái gọi là follis—một đồng xu nặng khoảng 10 gm".

Armstrong cảnh báo: "Giống như Diocletian sửa đổi hệ thống tiền tệ và áp đặt các biện pháp kiểm soát tiền lương và giá cả để giải quyết lạm phát, chúng ta sẽ thấy điều tương tự diễn ra". "Rất có thể chúng ta sẽ thấy Mỹ và châu Âu tách ra thành các chính phủ riêng biệt".

Ông nhấn mạnh: "Hầu hết mọi người đều không biết rằng trong thời kỳ Đại suy thoái, hơn 200 thành phố đã phát hành tiền của chính họ và những người thu tiền gọi đây là Chứng thư Suy thoái".

Armstrong nói: "Các loại tiền tệ cũng sẽ trở thành tiền pháp định ở một mức độ nào đó, vì ngay cả khi chúng là vàng, chúng vẫn có giá cao hơn dựa trên tình trạng kinh tế của chúng". 

"Chúng tôi đổ lỗi cho tiền tệ hơn là chính phủ. Điều này giống như một kẻ sát nhân cho rằng chính khẩu súng đã giết chết người dân chứ không phải hắn bóp cò. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các hình thức chính phủ của Đảng Cộng hòa".

Ông kết luận: "Chu kỳ cuối cùng là sự kết thúc của Chế độ quân chủ. Đây sẽ là sự kết thúc của các nền cộng hòa, vốn có xu hướng tham nhũng nhất trong lịch sử. Đã xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ lớn ở Rome và đó là lý do tại sao khi Caesar vượt qua Rubicon, ông không cần phải tìm đường đến Rome, viện nguyên lão bỏ chạy và người dân reo hò. Điều này sẽ diễn ra một lần nữa vào năm 2032 khi ngày càng có nhiều người hiểu rằng các chính phủ tham nhũng và gặp rắc rối trên toàn thế giới".

USD quá lớn để thất bại

Bất chấp số lượng xung đột khu vực nhỏ hơn ngày càng tăng, Adam Koprucki, người sáng lập RealWorldInvestor.com, không thấy một cuộc xung đột toàn cầu lớn hơn đang hình thành.

Ông nói: "Các cuộc xung đột khu vực khó có thể biến thành một điều gì đó lớn hơn". "Chính quyền hiện tại đã làm rất tốt khi can thiệp vào những nơi cần thiết nhưng cũng vạch ra những ranh giới cứng rắn để không có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng toàn cầu".

Dù vậy, ông lưu ý căng thẳng toàn cầu "luôn có tác động, mấu chốt là theo dõi xem liệu căng thẳng có trở nên tồi tệ hơn hay không, đó là lúc nhà đầu tư nên lo lắng. Một cuộc xung đột lớn trên toàn cầu có thể sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây ra những cú sốc ngay lập tức và nghiêm trọng trên thị trường tài chính".

Về khả năng di chuyển khỏi đồng USD để chuyển sang vàng hoặc Bitcoin, Koprucki nói rằng: "Trừ khi có lo ngại về sự ổn định của đồng USD hoặc lạm phát nghiêm trọng", ông không nghĩ "các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức đổ xô vào vàng, nhưng nhiều khả năng là như vậy hơn Bitcoin - vốn vẫn cực kỳ biến động".

Khi được hỏi liệu các loại tiền tệ thay thế có thể được hưởng lợi từ một thế giới nơi một số quốc gia tránh xa các loại tiền tệ fiat của đối thủ hay không, Koprucki nói: "Chắc chắn rồi, nhưng những quốc gia sử dụng các loại tiền tệ thay thế có thể đã có một loại tiền tệ fiat không ổn định, vì vậy sự thích ứng của họ có thể không gây ra sự thích ứng thêm nữa".

Koprucki kết luận: "Tôi nghĩ tiền tệ fiat nói chung sẽ tiếp tục tồn tại". "Việc chuyển đổi sang một loại tiền tệ khác là điều chưa từng xảy ra. Chừng nào chính phủ Mỹ còn ủng hộ USD thì nó sẽ vẫn là đồng tiền ưu việt. Thế giới hiện nay quá kết nối với nhau và phụ thuộc vào đồng USD".

Bitcoin trong kịch bản Thế chiến 3

Tiến sĩ Tonya M. Evans, Esq., một chuyên gia về chính sách và luật tiền điện tử, đồng thời là giáo sư luật chính thức tại Dickerson Law cho biết: "Khi căng thẳng toàn cầu gia tăng, khả năng xung đột khu vực leo thang thành kịch bản Thế chiến 3 vẫn chưa chắc chắn, nhưng tác động tài chính là rõ ràng". 

"Trong lịch sử, chiến tranh làm suy yếu tiền tệ fiat, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, Bitcoin và tiền điện tử đang nổi lên như những lựa chọn thay thế mới".

Bà nói: "Bản chất phi tập trung của Bitcoin khiến nó trở thành một hàng rào có giá trị chống lại lạm phát và mất giá tiền tệ, đặc biệt là ở những khu vực mà hệ thống ngân hàng truyền thống có thể sụp đổ". "Không giống như các loại tiền tệ fiat, nguồn cung của Bitcoin bị giới hạn, điều này bảo vệ nó khỏi áp lực lạm phát trầm trọng hơn do xung đột".

Evans đề xuất: "Trong kịch bản xung đột toàn cầu, Bitcoin có thể đóng vai trò vừa là kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy, vừa là phương tiện thay thế và chống kiểm duyệt để chuyển tài sản xuyên biên giới, đặc biệt đối với những người tìm cách tránh các lệnh trừng phạt hoặc hậu quả kinh tế".

Bà kết luận: "Mặc dù vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy, nhưng tính di động và khả năng tiếp cận của Bitcoin mang lại lợi thế khác biệt trong thời kỳ khủng hoảng". "Theo quan điểm của tôi, Bitcoin và tiền điện tử mang đến cơ hội duy nhất cho khả năng phục hồi tài chính, có khả năng trở nên quan trọng hơn khi thế giới phải đối mặt với tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng".

Vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn

Để giúp dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu chiến tranh toàn cầu leo thang, Jim Cagnina, nhà phân tích thị trường tại NinjaTrader, đã sử dụng một số ví dụ gần đây để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

"Nga xâm chiếm Ukraina vào ngày 24/2/2022 và kể từ đó, S&P 500 đã tăng khoảng 27,5%. Hamas đã tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 và kể từ đó S&P 500 đã tăng khoảng 29,7%", ông lưu ý. 

"Về lâu dài, các tài sản rủi ro có trụ sở tại Mỹ được neo quanh các sàn giao dịch được quản lý rất nhạy cảm với các yếu tố cơ bản trong nước như lãi suất và lạm phát. Nếu có thì căng thẳng địa chính trị bên ngoài Mỹ có xu hướng hỗ trợ các tài sản có trụ sở tại Mỹ".

Ông nói thêm: "Khả năng trên bờ hoặc gần bờ của Mỹ đáng gờm hơn so với trước đây". "Một ví dụ điển hình là việc xây dựng khu phát triển mới rộng 1.100 mẫu Anh của cơ sở chế tạo chất bán dẫn tiên tiến của TSMC ở Phoenix, Arizona. Khi mọi thứ trở nên căng thẳng ở nước ngoài, Mỹ có thể và sẽ xoay trục".

Cagnina cho biết một kết quả tiềm năng khác sẽ là sự rung chuyển trên thị trường dầu mỏ.

Ông lưu ý: "Về Dầu thô, OPEC+ dường như đang mất đi vai trò ưu việt trong việc thiết lập giá dầu toàn cầu". "Với khả năng tăng sản lượng đang được OPEC+ dự tính, thái độ dường như là 'nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ'".

Đối với Bitcoin, theo quan điểm của ông, Cagnina cho biết, nó "quá bí truyền và dễ biến động để được coi là một kênh đầu tư chất lượng".

Ông nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các nhà đầu tư đều gặp khó khăn trong việc giải thích Bitcoin là gì và mục đích thực tế của nó một cách rõ ràng". 

"Phạm vi thực trung bình của hợp đồng tương lai Bitcoin dựa trên 14 ngày nhìn lại là hơn 3.000 USD hoặc hơn 5% vào bất kỳ ngày nào. Tôi nghĩ rằng việc chuyển hướng sang các tài sản chất lượng thường không khiến các nhà đầu tư phải chịu biến động 5% hàng ngày, điều này sẽ không đạt được mục đích. Hơn nữa, nguồn cung Bitcoin rất hạn chế, hơn cả vàng".

Cagnina nói thêm: "Mặt khác, vàng có thể hoạt động như một công cụ tìm kiếm sự an toàn". "Các nước công nghiệp lớn có đủ khả năng chi trả đã bổ sung thêm vào dự trữ vàng của họ, đáng chú ý nhất là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Brazil". 

"Tôi cho rằng đây là một trong những lý do chính khiến vàng tăng giá gần đây. Việc tích lũy dự trữ này sẽ làm giảm nguồn cung cho phần còn lại của chúng tôi, dẫn đến việc tăng thêm giá trị khi các nhà đầu tư hoàn toàn mua vào".

Đối với đồng USD, ông tin rằng: "Mỹ sẽ duy trì vị thế đồng tiền dự trữ thế giới của mình".

Ông lưu ý: "Sự thống trị của các khoản đóng góp viện trợ nước ngoài của Mỹ và của Liên minh châu Âu giúp hạn chế sự phụ thuộc của các nền kinh tế mới nổi vào đồng USD và EURO liên quan đến các giao dịch hàng hóa và dịch vụ". "Thanh toán trung tâm, GDP mạnh và luật hợp đồng mạnh mẽ sẽ là rào cản để các loại tiền thay thế trở thành thống trị".

Cagnina kết luận: "Theo quan điểm của tôi, nếu xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu lớn khác, nó sẽ trông và được tiến hành hoàn toàn khác so với trước đây". "Tôi nghĩ các loại tiền tệ sẽ hoạt động tốt sẽ nằm giữa các liên minh có thể duy trì luật hợp đồng tốt trong cuộc xung đột. Túi sâu chắc chắn sẽ giúp ích. Nói vậy nhưng chúng ta hãy cầu nguyện rằng một cuộc xung đột cấp độ Thế chiến thứ 2 sẽ không bao giờ xảy ra".

(Nguồn: Kitco News)