Khuyến nghị cổ phiếu 4/10: LHG, CKG, BAF, MBB

Khuyến nghị LHG: Kỳ vọng tăng trưởng quý 3

CTCK Rồng Việt - VDSC: VDSC ước tính CTCP Long Hậu (HOSE - Mã: LHG) có thể ghi nhận 3 ha cho thuê trong quý 3/2022, so với mức nền thấp của quý 3 năm ngoái không ghi nhận diện tích thuê. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp ước tính sẽ phục hồi đáng kể sau khi việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Long Hậu 3 - giai đoạn 1 cho phần diện tích đã bán đã được hạch toán trong quý II/2022.

Do đó, VDSC kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 của LHG sẽ phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu ước đạt 208 tỷ đồng, tăng 300% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 78,6 tỷ đồng, tăng 295% và biên lợi nhuận gộp quay về mức 50% so với mức 25% ở quý trước đó.

Khuyến nghị CKG: Khả quan

CTCK FPT - FPTS: Đồ thị tuần cho thấy lực cầu mạnh lên nhưng không thể đẩy giá lên các vùng cao hơn.

Nến Bearish Marubozu của CKG (CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – sàn HOSE) đã chớm phá vỡ kênh xu hướng tăng của cổ phiếu, đồng thời vi phạm đường EMA 20 là hỗ trợ động cho đà tăng kể từ giữa tháng 6.

Trạng thái phân kỳ của chỉ báo RSI được xác nhận, động lượng giảm có thể mạnh lên trong vài phiên tới. Mục tiêu cho vị thế bán được xác định ở mốc Fibonacci 38,2% tại 23.000 đồng.

Xu hướng tăng kể từ giữa tháng 6 của CKG đã suy yếu tại vùng giá 30.000 đồng, lực mua không thể đẩy giá lên mức cao hơn và tạo ra sự phân kỳ trong động lượng giá.

Áp lực giảm giá trong phiên 29/9 đã khiến CKG đánh mất kênh hồi quy tăng giá và xác nhận cho tín hiệu phân kỳ đã được cảnh báo trước đó. Điều này mở ra nhịp giảm trong ngắn hạn đối với CKG. Theo đó, nhóm phân tích của FPTS khuyến nghị bán cổ phiếu CKG cho kỳ vọng xu hướng ngắn hạn.

Khuyến nghị BAF: Khả quan với giá mục tiêu 33.500 đồng/CP

CTCK VNDirect – VND: VND ưa thích BAF (Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam – sàn HOSE) do công ty đang bắt đầu giai đoạn mở rộng để trở thành một trong 3 công ty chăn nuôi sở hữu đàn lợn lớn nhất cả nước, đứng sau GreenFeed Việt Nam vào năm 2030. 

VND kỳ vọng LN ròng của BAF sẽ tăng trưởng bình quân 16,2% svck trong giai đoạn 2023-2024, nhờ vào việc mở rộng công suất. Do đó, VND khuyến nghị Khả quan với BAF với giá mục tiêu là 33.500 đồng/cp.

Khuyến nghị MBB: Khả quan với giá mục tiêu 32.700 đồng/CP 

CTCK Tiên Phong (TPS): Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – sàn HOSE) công bố lợi nhuận sau thuế quý II/2022 và nửa đầu năm 2022 lần lượt đạt 4.794 tỷ đồng (tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 9.520 tỷ đồng (tăng trưởng 48,8%) nhờ tăng trưởng hoạt động tín dụng cao và chi phí dự phòng giảm.

Ước tính lợi nhuận năm 2022: Tổng thu nhập hoạt động ước đạt 43.412 tỷ đồng (tăng 17,5% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 16.736 tỷ đồng (tăng 26,6%). Kết quả kinh doanh đạt được nhờ vào kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng cao 20,6% so với thời điểm đầu năm, NIM kì duy trì ở mức cao và mức trích lập dự phòng không tăng mạnh so với cùng kỳ.

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/B và phương pháp giá trị thặng dư (RI) đưa ra ước tính giá mục tiêu cho MBB là 32.700 đồng/CP.

Rủi ro: Diễn biến bất lợi của lãi suất và chất lượng tài sản suy giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngân hàng nhận sáp nhập với 1 ngân hàng 0 đồng, có thể làm giảm hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin