Khuyến nghị cổ phiếu 16/3: DCM, GVR, TNH

Khuyến nghị DCM: Nắm giữ cổ phiếu ở mức giá hiện tại

CTCK MB (MBS): Giá Urea trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do nguồn cung từ Nga và Trung Quốc tăng. Giá Urea Cà Mau bán ra tháng 2/2023 đã giảm hơn 24% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, giá khí nguyên liệu có xu hướng giảm chậm lại. Giá hợp đồng kỳ hạn dầu FO 180cst Singapore các tháng năm 2023- 2024 đã tăng khoảng 15% so với mức giá tương ứng tại thời điểm cuối năm 2022.

Quý IV/2022, giá phân bón điều chỉnh giảm nhưng Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) vẫn tăng trưởng 11% về doanh thu, tương ứng 4.458,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận chỉ giảm 8,5% so với cùng kỳ, đạt 1.000,8 tỷ đồng. Nhờ kết quả rất tốt 3 quý trước, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của DCM đạt 15.924,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.316 tỷ đồng, lần lượt tăng 67,4% và 137% so với năm 2021.

Tình hình kinh doanh năm 2023 của DCM không còn thuận lợi và duy trì lợi nhuận cao như năm 2022. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm về mức chiết khấu trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định.

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DCM với mức định giá 24.104 đồng/cổ phần với các luận điểm sau: (1) Nguồn lực tài chính mạnh, công ty đã trả hết nợ vay, cổ tức cao (2) Giá phân bón giảm làm giảm lợi nhuận.

Khuyến nghị GVR: Khả quan với giá mục tiêu là 16.900 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục về vùng giá 15.78 sau khi tích lũy ngắn hạn quanh ngưỡng giá 14.5.

Thanh khoản cổ phiếu phiên giao dịch ngày 15/3 nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên, chỉ báo kỹ thuật và đà tăng điểm mạnh cho thấy dòng tiền đang ủng hộ đà tăng của cổ phiếu.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại 15.00, chốt lời khi GVR chạm ngưỡng kháng cự cũ 16.90 và cắt lỗ khi cổ phiếu mất hỗ trợ quanh vùng giá 14.00.

Khuyến nghị TNH: Mua với giá mục tiêu là 42.000 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV): Tỷ lệ giường bệnh/bệnh nhân tại Việt Nam còn tương đối thấp sẽ tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân có cơ hội phát triển. Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Việt Nam tăng lên khiến ngành y tế còn nhiều dư địa để cung cấp các dịch vụ. Các bệnh viện của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – sàn HOSE) được đặt ở vị trí thuận lợi sẽ thu hút lượng dân cư đông đúc tại trung tâm thành phố và các khu công nghiệp đến khám chữa bệnh

TNH đang thực hiện 5 dự án xây dựng các bệnh viện với kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Dự kiến khi các dự án đi vào hoạt động sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho TNH, ước tính tăng trưởng hàng năm đạt mức 2 chữ số trong giai đoạn 2024-2027.

Để chuẩn bị cho các bệnh viện mới sắp đi vào hoạt động, TNH đã và đang tuyển dụng lượng lớn đội ngũ y bác sĩ và đưa về cơ sở Thái Nguyên để đào tạo, sẵn sàng phục vụ ngay khi các dự án hoàn thành xong. Chúng tôi đánh giá chiến lược này sẽ hạn chế rủi ro xảy ra tình thiếu hụt nhân sự trầm trọng như một số bệnh viện tại các tỉnh thành lớn.

Năm 2023, dự kiến doanh thu của TNH sẽ đạt 493 tỷ đồng (tăng 6,5% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 151 tỷ đồng (tăng trưởng 7,2%). 

Mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TNH cho năm 2024 lần lượt 671 tỷ đồng (tăng 36% so với năm trước) và 226 tỷ đồng (tăng trưởng 49%). Khuyến nghị mua cổ phiếu TNH với giá mục tiêu 42.000 đồng/CP, cao hơn 16% so với giá đóng cửa ngày 14/3/2023.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin