Cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/2: HPG, HNG, DBC, DPM, SCS, VEA

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu HPG

CTCK MB (MBS): Khuyến nghị nắm giữ với cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát trên cơ sở HPG là công ty dẫn đầu thị trường thép tại Việt Nam, với sức khỏe tài chính và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với giá thành sản xuất thấp hơn hẳn so với các DN trong ngành.

Chốt lãi cổ phiếu HNG tại vùng đỉnh cũ từ 14.5-15.0

CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đang hình thành mô hình 2 đáy sau khi điều chỉnh xuống ngưỡng đáy 10.5. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu đang áp sát dải mây Ichimoku báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn sắp hình thành. 

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc mở vị quanh ngưỡng giá 12.5 và chốt lãi tại vùng đỉnh cũ từ 14.5-15.0. Cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 11.5.

Khuyến nghị đối với DBC

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): Stock Rating của DBC ở mức 89 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho thấy xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực.

Đồ thị giá của DBC vượt lên trên đường trung bình 20 ngày và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên đồ thị giá có thể sẽ biến động hẹp trong vài phiên tới và các nhà đầu tư nên ưu tiên mua vào các nhịp điều chỉnh. Mặt khác, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DPM

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm khoảng 5% và tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2021 thêm 9% dành cho (DPM) do sản lượng bán urê cao hơn và dự phóng khoản thanh toán bảo hiểm 133 tỷ đồng trong năm 2021, trong khi duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2022-2025 hầu như không đổi. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ mua thành khả quan khi giá cổ phiếu đã tăng khoảng 9% trong 3 tháng qua. 

VCSC cho rằng DPM là cơ hội đầu tư vào cổ phiếu có cổ tức cao trong bối cảnh năng lực tài chính mạnh mẽ và triển vọng lợi nhuận tích cực. VCSC dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 9,2% giai đoạn 2020-2025 nhờ gia tăng hiệu suất hoạt động của nhà máy NPK và giá urê phục hồi 5,5% trong năm 2021 và 3,0%/năm giai đoạn 2022-2025.

DPM hiện đang giao dịch với EV/EBITDA 2021 đạt 2,6 lần (thấp hơn khoảng 60% so với công ty cùng ngành), dựa theo dự báo của chúng tôi.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 155.100 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị mua cho CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) và tăng giá mục tiêu thêm 2,0% lên 155.100 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 25,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,9%.

Giá mục tiêu cao hơn phản ánh mức tăng 5,7%/6,3% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của chúng tôi cho SCS trong năm 2021/2022 khi VCSC kỳ vọng mức giá dịch vụ trung bình (ASP) ước tính cao hơn trong giai đoạn 2021-2022 nhờ đóng góp từ xử lý hàng hoá nhập khẩu vaccine COVID-19 vào Việt Nam. 

Ngoài ra, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2023-2025 thêm tổng cộng 2,8%, chủ yếu phản ánh vị thế tài chính cải thiện của SCS. 

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VEA

CTCK Bản Việt (VCSC): Giữ khuyến nghị mua dành cho VEA khi công ty cho phép cho hội đầu tư vào thị trường xe máy (2W) lớn và triển vọng tăng trưởng dài hạn của tiêu thụ ôtô (4W) tại Việt Nam. 

VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu 5% chủ yếu do số dư tiền mặt thấp hơn, được hỗ trợ bởi mức tăng 4% trong tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số dự báo giai đoạn 2021-2023 khi kết quả kinh doanh quý 4/2020 cho thấy biên lợi nhuận cao hơn dự kiến từ các công ty liên kết. 

VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận của các công ty liên kết sẽ cải thiện trong năm 2021 so với mức cơ sở thấp năm 2020, vốn bị ảnh hưởng bởi việc các nhà máy đóng cửa và khuyến mãi gia tăng nhằm thanh lý hàng tồn kho.

Mức giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E 2021 đạt 9,5 lần so với P/E trượt trung vị 5 năm của các công ty cùng ngành là 10,8 lần. Lợi suất cổ tức 2020 (được thanh toán năm 2021) là khá hấp dẫn đạt 11,7%. 

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin