Tỷ phú Warren Buffet phản ứng như thế nào khi nghe tin xấu?

Chủ đề nảy sinh khi Quick hỏi Buffet một câu hỏi về quan điểm của ông đối với công ty Kraft Heinz. Vài ngày trước khi cuộc trò chuyện này diễn ra, Kraft Heinz, một trong những khoản nắm giữ có giá trị lớn nhất của Berkshire Hathaway, đã không đạt kỳ vọng về lợi nhuận này.

Sau khi tin tức đó lộ ra, giá cổ phiếu của công ty này giảm đến 30% và làm giảm giá trị cổ phần của Berkshire Hathaway “bốc hơi” hơn 4 triệu USD.

Nhưng cho dù Buffet đã thừa nhận là “chúng tôi đã trả mức tiền quá cao cho Kraft”, ông vẫn không có ý định bán số cổ phần mà ông nắm giữ của công ty này. Việc làm của ông là tập trung và đánh giá bức tranh tổng thể về công ty đó.

“Nếu công ty đó có tin xấu và cổ phiếu của nó lao dốc, thì câu hỏi đặt ra là giá trị dài hạn của công ty đó có thay đổi hay không?", ông Buffet nói.

Việc cổ phiếu phục hồi sau đà giảm là chuyện hoàn toàn có thể. Theo ông Buffet thì điểm quan trọng là “bạn phải biết chắc rằng về cơ bản doanh nghiệp đó vẫn ổn”.

Đầu tư kiểu Buffet

Ông Buffett nhận định: “Một khi bạn đã có thể ứng biến mọi thứ, biết được phần thông tin đúng đắn và tự suy luận được từ thông tin đó, và bạn biết cách để thị trường thành nơi phục vụ cho bạn chứ không để nó dẫn bạn đi, thì bạn không thể sai được”.

Và mặc dù Buffet đang quản lý những mối đầu tư trị giá hàng tỷ USD, nhưng hầu như ai cũng có thể bắt chước theo lối chiến thuật của ông ấy.

Đầu tiên, thu thập tin tức. Tiếp theo, học cách sàng lọc những tin thu được để tìm những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định. Đối với Buffet, điều đó có nghĩa là đi tìm những mảnh ghép “quan trọng và có thể nhận ra được”.

“Nếu như có một thông tin nào đó quan trọng mà bạn không thể tìm ra được, thì hãy quên nó đi”, ông nói. “Lấy ví dụ như, tin tức liệu ngày mai có người nào định thả một quả bom nguyên tử không là khá quan trọng, nhưng bạn sẽ không biết được”.

Tập trung vào các biến bạn có theo ý muốn của mình. Một khi thu hẹp các thông tin, sau đó bạn quyết định liệu bạn có thông tin đủ giá trị hay không và sẽ khiến bạn hành động, ông Buffett lý giải.

Việc bạn chọn hay không chọn đầu tư vào một thứ gì đó nên phải dựa trên nghiên cứu của bản thân bạn, không phải dựa trên phản ứng về những gì người khác đang làm và nói cho bạn. Theo ông Buffett, người khác làm gì chẳng quan trọng.

Đó là lý do tại sao ông Buffett đề nghị phải tự nghiên cứu trước và đầu tư vào các công ty mạnh có thể tồn tại được, thay vì cố gắng định thời điểm thị trường hoặc phản ứng với lòng ham muốn của bản thân. Tập trung vào những sự thật, không phải cảm xúc của bản thân.

“Đừng theo dõi thị trường quá sát”, ông Buffett gửi lời khuyên đến những ai lo lắng về khoản tiết kiệm cho hưu trí. “Nếu cứ cố gắng mua và bán cổ phiếu, và lo lắng khi chúng điều chỉnh… và nghĩ nên bán chúng đi khi đang trên đà tăng, thì họ sẽ không có kết quả tốt lắm đâu”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đế chế đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã mất gần 5 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Kraft Heinz khi giá cổ phiếu của hãng thực phẩm này liên tục sụt giảm. Trong phiên giao dịch thứ Năm tuần trước, cổ phiếu Kraft Heinz có thời điểm chạm đáy do sụt hơn 15% sau khi công ty này công bố doanh thu nửa đầu năm không đạt dự báo và ghi giảm giá trị tài sản thêm 1,22 tỷ USD. Cổ phiếu này đóng cửa phiên thứ Năm giảm giá 8,58% và chốt phiên thứ Sáu giảm thêm 6,09%. Berkshire Hathaway hiện nắm giữ hơn 325 triệu cổ phiếu Kraft Heinz, tương đương 26,7% cổ phần công ty này. Giá trị số cổ phần này đã giảm xuống còn khoảng 9,19 tỷ USD từ mức hơn 14 tỷ USD hồi đầu năm nay, tương đương khoản lỗ khoảng 34% cho Berkshire Hathaway. Tính tới cuối năm 2018, Kraft Heinz là khoản đầu tư lớn thứ 6 trong danh mục của Berkshire. Berkshire Hathaway và 3G Capital mua Heinz vào năm 2013 với giá 23 tỷ USD và sáp nhập công ty này với Kraft hai năm sau đó. "Tôi đã phạm sai lầm khi trả giá quá cao để mua Kraft", huyền thoại đầu tư Buffett nói với CNBC hồi tháng 6.