Cổ phiếu khuyến nghị phiên 28/3: TNG, BMP, FPT, DPM

Khuyến nghị TNG: Mua với giá mục tiêu 41.700
đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX - Mã: TNG) đạt 5.444 tỷ ( 21% YoY) và 233 tỷ ( 53% YoY). Doanh thu tiếp tục đến từ mảng Dệt may truyền thống. Đáng chú ý, công ty còn ghi nhận 182 tỷ doanh thu từ bất động sản (x12 lần so với cùng kỳ).

Biên lợi nhuận gộp đạt mức 14,2%, giảm so với mức 15% cùng kỳ. BSC cho rằng các nguyên liệu đầu vào (sợi, vải) tăng cao khiến biên gộp của giảm (do lợi nhuận định mức trên 1 sản phẩm không đổi).

Tuy nhiên, việc cắt giảm biên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (từ 8,1% về 6,9%) giúp cho biên lợi nhuận ròng được cải thiện.

Năm 2022, BSC dự phóng TNG đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 6.948 tỷ ( 27% YoY) và 402 tỷ ( 72% YoY). EPS 2022 đạt 4.200 đồng.

TNG kỳ vọng hưởng lợi từ triển vọng khả quan của ngành Dệt may và việc mở rộng công suất dây chuyền may ( 16% số dây chuyền mới) Kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ ghi nhận dự án khu công nghiệp Sơn Cẩm.

Dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh miền Bắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất Trung Quốc tiến hành cách ly xã hội gây ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đầu vào. Rủi ro liên quan đến tỷ lệ nợ vay cao (tỷ lệ vay ngân hàng/ vốn chủ sở hữu của TNG là 1,4, trong khi trung vị ngành là 0,6).

Theo đó, BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TNG với giá mục tiêu 41.700 đồng ( 22% so với mức giá ngày 24/03/2022) cho năm 2022 dựa trên hai phương pháp FCFE và PE với tỷ trọng 50%/50% dựa trên triển vọng khả quan của ngành Dệt may và giá trị của dự án bất động sản Khu công nghiệp Sơn Cẩm.

Khuyến nghị BMP: Chốt lãi tại ngưỡng 68.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE - Mã: BMP) có một phiên tăng điểm tốt cùng khối lượng tăng đột biến. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI cho thấy xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20, MA50 và MA100, đường MA20 ở trên MA50 và MA100 tuy nhiên đang có xu hướng đi xuống.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 61.000 đồng/cổ phiếu, chốt lãi tại ngưỡng 68.000 đồng/cổ phiếu và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 58.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị FPT: Mua với giá mục tiêu 120.000 đồng/CP

CTCK Agriseco (AGR): Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2 tháng năm 2022, CTCP Tập đoàn FPT (FPT) lần lượt đạt 6.102 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái) và 1.102 tỷ đồng (tăng 30%). Mảng công nghệ ghi nhận kết quả ấn tượng đặc biệt từ thị trường nước ngoài với doanh thu tại Mỹ và APAC tăng 50% và 75%.

Kỳ vọng về đà tăng trưởng trên 20% trong quý I/2022 tại tất cả các mảng kinh doanh: Với hệ sinh thái từ nhân công - viễn thông - công nghệ đang dần hoàn chỉnh sẽ giúp FPT có thể cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc thay đổi ban lãnh đạo trong hội đồng quản trị cùng với việc ký kết các hợp đồng chuyển đối số trong và ngoài nước cũng cho thấy định hướng phát triển thành công ty công nghệ toàn cầu FPT.

Cổ phiếu FPT đã có nhịp bật tăng tốt từ vùng MA dài hạn, kết hợp với mây Ichimoku khá mỏng và các chỉ báo động lượng RSI, MoM hay chỉ báo dòng tiền MFI cũng đều đang giao dịch đồng thuận ở ngưỡng tích cực, sẽ là điều kiện thuận lợi để FPT duy trì đà tăng giá. Kháng cự/Hỗ trợ: 110.000/92.500 (đ/cp). Xu hướng ngắn hạn: Tăng giá. Giá mục tiêu là 120.000 đồng/CP.

Khuyến nghị DPM: Mua với giá mục tiêu 75.000 đồng/CP

CTCK Agriseco (AGR): Lợi nhuận trước thuế 2 tháng đầu năm Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM – sàn HOSE) ước đạt 1.422 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ.

DPM đạt kết quả ấn tượng kể trên nhờ trúng thầu đơn hàng xuất khẩu lớn trong tháng 1 với mặt bằng giá phân bón vẫn ở mức cao, thậm chí tiếp tục tăng sau những bất ổn địa chính trị và việc nhà cung cấp lớn trên thế giới là Nga cấm xuất khẩu phân bón.

Giá phân bón trong năm 2022 vẫn có khả năng duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và một số nước ban hành lệnh cấm xuất khẩu phân bón.

Đây cũng là thời cơ thuận lợi để mở rộng thị phần và hướng tới xuất khẩu cho DPM. Theo TCHQ, xuất khẩu phân bón của nước ta trong 2 tháng năm 2022 đã tăng mạnh 286%.

Phân tích kỹ thuật: DPM xuất hiện xu hướng tăng giá mạnh kể từ tháng 2 tới nay và vượt đỉnh lịch sử vào đầu tháng 3 vừa qua. Hiện tại, sau một vài phiên điều chỉnh, cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn với thanh khoản lớn, là một tín hiệu khá tích cực. Kháng cự/Hỗ trợ: 68.000/55.000 (đ/cp). Xu hướng ngắn hạn: Tăng giá. Giá mục tiêu dành cho DPM là 75.000 đồng/CP.

Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Lưu ý!

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin