Cổ phiếu khuyến nghị ngày 31/12: MWG, IJC, NHH, TLG, CTD, DGC

Khuyến nghị mua IJC với giá mục tiêu 32.868 đồng/CP

CTCK MB (MBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật với giá mục tiêu 12 tháng vào khoảng 32.868 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 42,3%).

Cơ sở đưa ra khuyến nghị trên, đó là: Đầu tư công giúp hạ tầng cải thiện, mảng thu phí mang lại dòng tiền ổn định, IJC sỡ hữu quỹ đất lớn nhất nằm ở các vị trí đắc địa của khu vực tỉnh Bình Dương và thừa hưởng sự hỗ trợ tốt nhất trong hệ thống thành viên của Becamex và nhờ dòng tiền ổn định từ mảng thu phí, IJC đã có 2 năm liên tục chia cổ tức bằng tiền từ 10% đến 12%. Trong năm 2020, IJC tiếp tục duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ.

Đối với giai đoạn 2021-2025, ban lãnh đạo IJC dự kiến sẽ trả đều đặn cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%-15% vốn điều lệ nhờ vào: Thu nhập định kỳ của mảng thu phí và Tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng bất động sản.

Khuyến nghị tích cực đối với DGC

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): Mức Stock Rating của DGC ở mức 91 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực.

Đồ thị giá của DGC đạt mức cao nhất 52 tuần và có dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn đi ngang. Đồng thời, xu hướng ngắn và trung hạn vẫn duy trì ở mức tăng, đặc biệt đồ thị giá vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh sóng 3.

Khuyến nghị mua CTD với giá mục tiêu 100.100 đồng/CP

CTCK MB (MBS): Hoạt động quản trị doanh nghiệp của CTD dần ổn định sau những bất đồng trong nội bộ đội ngũ lãnh đạo. Câu chuyện xung đột lợi ích tại CTD đã kết thúc với với việc Cựu Chủ tịch HĐQT cùng một số thành viên thuộc ban lãnh đạo cấp cao rời khỏi doanh nghiệp, thay vào đó là đội ngũ HĐQT mới với đại diện đến từ Kusto Việt Nam và The8th PTE.

Đây vốn là hai cổ đông lớn của CTD (sở hữu tương ứng 17,55% và 10,42% cổ phần CTD). Sau giai đoạn kinh doanh khó khăn trong năm 2019 do những vướng mắc về quản trị doanh nghiệp, khi đội ngũ lãnh đạo mới tiếp quản, doanh nghiệp được kỳ vọng dần hồi phục mặc dù việc mở rộng giá trị hợp đồng mới có thể sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu.

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 168.800 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): Quan điểm đầu tư đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE): Mô hình Điện Máy Xanh Supermini sẽ là chìa khóa giải quyết bài toán tăng trưởng thị phần và động lực thúc đẩy tăng trưởng chính 2021; Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì việc (1) tăng độ phủ tại thị trường hiện hữu và (2) mở rộng mô hình cửa hàng diện tích lớn tại khu vực đô thị các tỉnh miền Nam; và MWG sẽ tái định giá giao dịch ở mức PE cao hơn khi Bách hóa xanh dần tiệm cận về mức hòa vốn.

Năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ước đạt lần lượt 131.421 tỷ đồng (tăng 21,5% so với năm trước) và 4,815 tỷ đồng (tăng 23% so với năm trước). EPS FW 2020 = 10,626 đồng, PE FW 2021 = 11.0.

BSC duy trì khuyến nghị mua và nâng giá mục tiêu dự phóng lên mức 168.800 đồng/CP (upside 43,7% so với mức giá ngày 28/12/2020) dựa trên hai phương pháp P/E (50%) và DCF (50%). Mức giá mục tiêu được điều chỉnh tăng 44.0% so với giá mục tiêu trước đó do (1) Điều chỉnh dự báo tăng kết quả kinh doanh và (2) Điều chỉnh giảm chi phí sử dụng vốn.

Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu NHH nằm tại mức 60

CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu NHH của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đang ở trong trạng thái tăng giá trở lại sau khi đã có giai đoạn giảm trung hạn từ tháng 9 đến gần cuối tháng 12. Thanh khoản giữ ở mức cao trong phiên hôm nay đã đẩy cổ phiếu đóng cửa ở mức trần.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Mặc dù chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá mua nhưng đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 nên cổ phiếu có thể duy trì được đà tăng trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của NHH nằm tại khu vực xung quanh 53. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 60, cắt lỗ nếu ngưỡng 51.5 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị mua cho TLG với giá mục tiêu 49.000 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố sẽ tạm ứng 1.000 đồng/cp (lợi suất 2,6%) cho cổ tức tiền mặt đợt 2 năm tài chính 2020, sau đợt 1 đã tạm ứng 1.000 đồng/CP (lợi suất 2,6%) vào tháng 8/2020. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 12/01/2021, và cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 27/01/2021.

Đợt thanh toán cổ tức tiền mặt này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, khi ĐHCĐ của TLG đã thông qua mức cổ tức tương ứng 20% mệnh giá cho năm tài chính 2020, sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

VCSC khuyến nghị mua cho TLG với giá mục tiêu 49.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 30,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,1%.

(Tổng hợp)