Cổ phiếu khuyến nghị ngày 3/3: CTG, PET, PNJ, LHG, VHC

Khuyến nghị tích cực cho CTG với giá mục tiêu 50.800 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán CTG – sàn HOSE) là một trong những ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. 

BVSC kỳ vọng lợi nhuận của CTG sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2021 với mức tăng ước tính khoảng 43,5%. 

Từ đó BVSC cho rằng CTG xứng đáng được định giá ở mức P/B cao hơn. Do đó chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 50.800 đồng/CP tương ứng với mức P/B dự báo 2021 là 1,75 lần và tương đương với mức tăng giá kỳ vọng 36,4% so với mức giá đóng cửa ngày 26/02/2021 là 37.250 đồng/CP.

Khuyến nghị mua PET với giá mục tiêu 21.170 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2020 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) lần lượt đạt 1.916 tỷ đồng (tăng 39% so với năm trước) và 143 tỷ đồng (tăng trưởng 13%).

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt đạt 17.875 tỷ đồng (tăng 28,5% so với năm trước) và 174 tỷ đồng (tăng trưởng 28,3%). EPS fw = 2.007 đồng và P/E fw=8.8, P/B fw =1.

BSC khuyến nghị mua mã cổ phiếu PET với giá 21.170 đồng/CP, upside 19.6% so với giá ngày 01/03/2021 với phương pháp DCF và P/E, với tỷ trọng là 50% - 50%.

Khuyến nghị mua PNJ với giá mục tiêu 100.430 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): BSC nâng khuyến nghị mua PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 2021 là 100.430 đồng/CPso với định giá trong báo cáo trước là 80.000 đồng/CP, upside 19% so với ngày 01/03/2021. Định giá dựa theo 2 phương pháp DCF và PE trong đó duy trì mức PE mục tiêu của PNJ là 17x cho năm 2021 với kỳ vọng: 

Cổ phiếu LHG có mục tiêu chốt lãi nằm tại mức 40

CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu LHG của Công ty cổ phần Long Hậu đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang duy trì giá trị ổn định. 

LHG đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang duy trì giá trị ổn định. Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan.

Hôm nay, đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Khuyến nghị mua VHC với giá mục tiêu 47.300 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn đã công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2021, trong đó doanh thu thuần tăng mạnh 31% so với cùng kỳ năm trước và 17% so với tháng trước đạt 632 tỷ đồng. 

Trong tháng 1, doanh số cá tra phi lê đông lạnh và các sản phẩm có liên quan (như cá tẩm bột, bột cá, mỡ cá và thức ăn thủy sản) tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm ngoái và 14% so với tháng trước trong khi doanh thu mảng collagen và gelatin (C%G) tăng mạnh 123% so với cùng kỳ năm ngoái và 51% so với tháng trước. 

Kết quả kinh doanh tháng 1 của VHC phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cùng giá mục tiêu 47.300 đồng/CP dành cho VHC, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 20,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,5%, dựa theo giá đóng cửa gần nhất của VHC

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SAB

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị mua cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) khi chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ tăng mạnh sau năm 2020 nhờ hoạt động kinh doanh phục hồi sau các gián đoạn do dịch COVID-19 và tác động từ Nghị định 100, bên cạnh các kế hoạch tăng trưởng và cải thiện biên lợi nhuận. 

VCSC giảm giá mục tiêu thêm 3% khi giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2021- 2023 thêm 8%.

VCSC dự báo doanh thu mảng bia sẽ phục hồi 11% trong năm 2021 từ mức cơ sở thấp, từ đó ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 10% trong giai đoạn 2021-2023 nhờ cả sản lượng và giá bán. Bên cạnh sự phục hồi của toàn ngành, chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm mới của SAB – đặc biệt là ‘Saigon Chill’ (mảng phổ thông cao cấp) – sẽ thúc đẩy thị phần của công ty. 

Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2021 của SAB đạt 28,0 lần – phù hợp với trung vị P/E trượt trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành là 28 lần. 

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin