Cổ phiếu khuyến nghị ngày 26/2: PNJ, HVN, ACB, MBB, BID

Cổ phiếu HVN có mục tiêu chốt lãi nằm tại mức 32

Công ty CK BIDV (BSC): Cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đang ở trong trạng thái tăng giá, sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang có chiều hướng tăng dần. 

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay ngày 25/2, đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn. 

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của HVN nằm tại khu vực xung quanh 28. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 32, cắt lỗ nếu ngưỡng 27 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 35.600 đồng/cổ phiếu

Công ty CK KIS Việt Nam (KIS): Mặc dù phí trả trước từ hợp đồng độc quyền phân phối bancassurance (~8.4 nghìn tỷ đồng) được phân bổ trong 15 năm (từ 2021) thay vì 5 năm như ước tính theo báo cáo gần nhất, KIS nâng lợi nhuận sau thuế 2021F của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lên đạt 9,1 nghìn tỷ đồng sau khi cắt giảm kỳ vọng đối với chi phí tín dụng và chỉ số CIR. 

Chất lượng tài sản của ngân hàng vẫn ổn định với tỷ lệ nợ xấu là 0.62% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 162%. 

KIS điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 35.600 đồng và duy trì khuyến nghị mua để phản ánh triển vọng lợi nhuận tốt hơn trong 2021.

Khuyến nghị mua cho PNJ với giá mục tiêu 95.700 đồng/cổ phiếu

Công ty CK Bản Việt (VCSC): CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2021, bao gồm doanh thu đạt 2,17 nghìn tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng (tăng trưởng 2,5%). 

Làn sóng dịch COVID-19 thứ ba gần đây tại Việt Nam cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo hiện tại của VCSC cho PNJ, dù cần thêm đánh giá chi tiết. VCSC hiện có khuyến nghị mua cho PNJ với giá mục tiêu 95.700 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị dành cho cổ phiếu MBB

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm 29% nhưng điều chỉnh khuyến nghị còn phù hợp thị trường từ khả quan khi giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đã tăng 41% trong 3 tháng qua. VCSC nâng giá mục tiêu khi nâng dự báo tổng thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 thêm 27% so với dự báo trước đâu và gia tăng P/B mục tiêu lên 1,3 lần so với 1,05 lần trước đó. 

VCSC tin rằng MBB đang có định giá khá thấp với P/B dự phóng 2021 đạt 1,3 lần khi MBB có khoản đệm vốn quy định đủ để tận dụng cơ hội tăng trưởng. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/B 2021 đạt 1,4 lần. 

Khuyến nghị đối với BID

Chứng khoán SSI: Theo báo cáo tài chính đã công bố, lợi nhuận trước thuế của BIDV (Mã: BID) trong năm 2020 chỉ đạt 9,21 nghìn tỷ đồng, giảm14,1% so với năm 2019 và ROE giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm là 9,45%. 

Chứng khoán SSI cho rằng việc tăng trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu có tác động khá tích cực đến chất lượng tài sản của BID, khi tỷ lệ nợ xấu (bao gồm trái phiếu VAMC) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) đều ở mức tốt nhất trong sáu năm qua.

Với năm 2021, công ty chứng khoán điều chỉnh tăng 2,2% lãi trước thuế ước tính lên 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ. "Mặc dù lợi nhuận 2021 có thể tăng mạnh nhưng tăng trưởng những năm sau 2021 phụ thuộc vào khả năng tăng vốn và đây sẽ là yếu tố chính hỗ trợ tăng giá cổ phiếu", SSI nhận định.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin