Cổ phiếu khuyến nghị ngày 25/2: NLG, SHS, CII, PLX, TCB, DCM

Khuyến nghị mua NLG với giá mục tiêu 42.800 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC): BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của NLG lần lượt ước đạt 6.557 tỷ đồng (tăng 190,2% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.178 tỷ đồng (tăng trưởng 41%). EPS FW 2021 = 3.923 đồng. PE FW 2021 = 9,2 lần.

BSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu NLG và nâng giá mục tiêu lên mức 42.800 đồng/cp (tăng 19,4% so với mức giá đóng cửa ngày 22/02/2021) dựa trên phương pháp RNAV do thay đổi một số giả định sau: (i) Đánh giá và bổ sung, điều chỉnh tỷ trọng lại danh mục các dự án, (2) Giảm mức chiết khấu WACC dự án từ mức 13% về mức 11.5% do yếu tố mặt bằng lãi suất giảm, (3) Chiết khấu rủi ro 10%. 

Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu SHS nằm tại mức 32

CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu SHS của CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang có chiều hướng tăng dần. 

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay, đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn. 

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của SHS nằm tại khu vực xung quanh 25. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 32, cắt lỗ nếu ngưỡng 22.8 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị mua cho CII với giá mục tiêu 24.000 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) công bố một trong các dự án BOT lớn của công ty – dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội – có tiến độ tích cực để nhận được phê duyệt thực hiện thu phí. Theo CII, dự án này có thể được phê duyệt thực hiện thu phí vào đầu quý 2/2021, chậm hơn 1 quý so với kỳ vọng của chúng tôi. 

Dù tiến triển chậm hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng thông tin này là tích cực đối với CII khi dòng tiền mặt ổn định từ dự án này dự kiến sẽ củng cố năng lực tài chính của công ty. 

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho CII với giá mục tiêu 24.000 đồng/CP.

Khuyến nghị khả quan cho PLX với giá mục tiêu 62.400 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn ENEOS Corporation, công ty có liên quan đến nhà đầu tư chiến lược JX Nippon Oil & Energy Vietnam của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), đã đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu của PLX. Thời gian thực hiện của giao dịch này trong giai đoạn 01/3-30/03. 

Ngày 18/02, PLX công bố kế hoạch bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 75 triệu cổ phiếu hiện tại. Số tiền thu được (ước tính 1,4 nghìn tỷ đồng theo giá hiện tại 56.800 đồng/CP) sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

Theo PLX và quy định của HOSE, giá chào bán mua ít nhất sẽ tương ứng ít nhất 96,5% giá tham chiếu. Lấy ví dụ, nếu giá đóng cửa phiên trước đó (giá tham chiếu) là 56.800 đồng/CP, giá chào mua sẽ tương ứng hoặc cao hơn 54.800 đồng/CP. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn HOSE.

Nếu giao dịch này thành công, sẽ giúp tăng tỷ lệ sở hữu của ENEOS Corporation tại PLX lên 10,9% từ 9,0% hiện tại. 

VCSC hiện có khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 62.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 13,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,9%). 

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị mua dành cho CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM). Định giá tỏ ra hấp dẫn với EV/EBIDTA dự phóng 2,8 lần.

VCSC kỳ vọng DCM sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt 800 đồng/CP (lợi suất cổ tức 5,9%) trong giai đoạn 2021-2023, tăng từ mức 1.200 đồng/CP (lợi suất cổ tức 8,8%) trong giai đoạn 2024-2025 nhờ vị thế tiền mặt ròng cao.

Khuyến nghị đối với TCB

Chứng khoán SSI: Techcombank (TCB) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020, trong đó tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7.800 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ) và 5.100 tỷ đồng (tăng 27,9%).

Lũy kế cả năm 2020, thu nhập hoạt động và lãi trước thuế của ngân hàng lần lượt đạt 27.000 tỷ đồng (tăng 28,4% so với cùng kỳ) và 15.800 tỷ đồng (tăng 23,1%).

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin