Cổ phiếu khuyến nghị ngày 23/2: BCG, TNG, KDH, PLX

Khuyến nghị cổ phiếu BCG

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC): BCG đang ở trong trạng thái tích lũy tại khu vực 12 - 14,5 sau khi đã có giai đoạn tăng ấn tượng vào năm ngoái. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang có chiều hướng tăng trở lại.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Thêm vào đó, chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 nhưng chưa đi vào vùng quá mua cùng với đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu có tiềm năng bứt phá tạo mức đỉnh mới.

Khuyến nghị cổ phiếu TNG

CTCK Phú Hưng (PHS): Ước tính doanh thu thuần của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – sàn HNX) năm 2021 đạt khoảng 5.191 tỷ đồng (tăng 15,8% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 198 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) với biên lãi gộp ở mức 16.8%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu TNG khoảng 23,800 đồng/cổ phiếu ( 6.4% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu này. 

Khuyến nghị cổ phiếu KDH

CTCK KIS Việt Nam (KIS): Giá mục tiêu của cổ phiếu KDH của CTCP Nhà Khang Điền dựa trên RNAV của chúng tôi cao hơn 30,6% so với mức bình quân của Bloomberg đạt 37.500 đồng/cổ phiếu, mặc dù dự báo EPS năm 2021-2022 của chúng tôi chi cao hơn mức bình quân của thị trường 2.1-4.8%. 

KIS nâng RNAV của KDH do tăng tổng giá trị bán hàng dự kiến của dự án nhà phố mới Amena và Clarita và sự đóng góp của Khu công nghiệp Le Minh Xuan. 

KIS cũng giảm chi phí vốn chủ sở hữu (COE) và WACC theo xu hướng giảm của lãi suất phi rủi ro dựa trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Khuyến nghị cổ phiếu PLX 

Chứng khoán SSI: Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán SSI, lợi nhuận của PLX (Petrolimex) sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong năm 2021, nhờ sự phục hồi ở cả nhu cầu nhiên liệu và giá dầu.

CTCK này ước tính tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng 5,2% so với cùng kỳ lên 9,5 triệu m3 (gần bằng mức năm 2019), trong đó sản lượng bán lẻ có thể tăng 4% lên 5,7 triệu m3 (tấn). Mặt khác, giá xăng dầu bình quân được dự báo sẽ phục hồi 21% so với cùng kỳ trong năm 2021.

SSI cho rằng sản lượng tiêu thụ nhiên liệu bay sẽ phục hồi 15% trong năm 2021 sau khi ước tính giảm 30% trong năm 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của ông lớn Petrolimex trong năm 2021 lần lượt đạt 162.300 tỷ đồng (tăng 30,9% so với cùng kỳ) và 5.070 tỷ đồng (tăng 263%).

Cũng theo dự báo của SSI, lợi nhuận trước thuế của PLX có thể tăng 23% lên mức 6.250 tỷ đồng năm 2022 nhờ sự phục hồi hoàn toàn của mảng nhiên liệu bay và sự tăng trưởng hữu cơ từ các mảng khác.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin