Cổ phiếu khuyến nghị ngày 1/3: DGW, VCS, HND, MWG, CII, BMI, CTG, ACB

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Công ty CK Bảo Việt (BVSC): Cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số đóng cửa ở mức giá 93.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/2/2021, giao dịch ớ mức P/E năm 2021 là 9,8x và PEG năm 2021 ở mức 0,2 cho mức ROE mạnh mẽ là 27,4% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép giai đoạn 2020-23 là 31,2%. 

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp DCF là 121.764 đồng/cổ phiếu (lợi nhuận tiềm năng 32,3%; bao gồm suất cổ tức là 1,6%). 

Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu VCS nằm tại mức 95

Công ty CK BIDV (BSC): Cổ phiếu VCS của Công ty cổ phần VICOSTONE đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang duy trì giá trị ổn định.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan.

Kết phiên 26/2, đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Khuyến nghị khả quan cho HND

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến cho đợt tạm ứng ngày lần lượt là ngày 18/3 và 30/3. 

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố tạm ứng tổng cộng 1.000 đồng/cổ phiếu cho cổ tức năm tài chính 2020 so với dự báo của chúng tôi là 1.600 đồng/cồ phiếu (lợi suất cổ tức 8%). 

VCSC hiện có khuyến nghị khả quan và giá mục tiêu là 21.700 đồng/cổ phiếu cho HND, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 10%, bao gồm lợi suất cổ tức 6%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

Khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 183.400 đồng/cổ phiếu

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Doanh thu chung của Thế giới di động và Điện máy xanh (điện thoại di động và điện máy) giảm 23% YoY do Tết Nguyên đán đến chậm hơn trong năm 2021 (giữa tháng 2) so với năm 2020 (cuối tháng 1).

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) mở rộng mô hình Điện máy xanh mini (120-150 m2/cửa hàng) mới từ 302 cửa hàng vào cuối năm 2020 lên 367 cửa hàng trong tháng 1/2021. Trong tháng 1, các cửa hàng này trung bình ghi nhận hơn 1,2 tỷ đồng doanh thu/cửa hàng và đóng góp tổng doanh thu hơn 450 tỷ đồng.

MWG đặt kế hoạch đạt tổng cộng 1.000 cửa hàng Điện máy xanh siêu nhỏ vào cuối năm 2021. 

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 183.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 46,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,1%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

Khuyến nghị phù hợp dành cho cổ phiếu BMI

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm giá mục tiêu 5,8% nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan khi giá cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) đã giảm 16,7% trong 3 tháng qua. Mức giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do mức giảm trung bình 4,1% trong thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025. 

VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2021/2022/2023 lần lượt 3,2%/8,9%/3,6%, chủ yếu do mức tăng bồi thường ròng ba năm 8%, phần nào được bù đắp bởi (1) mức tăng trung bình ba năm 17,3% trong thu nhập tài chính ròng, (2) mức giảm trung bình ba năm 1,4% trong chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và (3) mức tăng trung bình ba năm 0,7% trong doanh thu phí bảo hiểm được hưởng. 

Khuyến nghị mua cho CII với giá mục tiêu 25.800 đồng/cổ phiếu

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị mua cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) và tăng giá mục tiêu thêm 7,5% lên 25.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 26,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,6%.

Trong năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (tăng 7,5% so với năm trước đó) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 414 tỷ đồng (tăng trưởng 41%). Lợi nhuận dự kiến tích cực chủ yếu được dẫn dắt bởi việc thu phí từ hai dự án BOT lớn nói trên. 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của CII sẽ tăng mạnh 180% YoY lên 1,15 nghìn tỷ đồng vào năm 2022, chủ yếu nhờ dự án Riverpark Giai đoạn 2 tại Quận 2, TP.HCM. 

Chúng tôi kỳ vọng dòng tiền ổn định đến từ các dự án BOT lớn của CII, cải thiện tình hình tài chính của công ty. Trong khi đó, các dự án bất động sản nhà ở của CII tại TP.HCM sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ trong trung hạn khi các thách thức liên quan đến pháp lý dự kiến sẽ giảm. 

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTG

Công ty CK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm 7% nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ mua thành khả quan, khi giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương (CTG) đã tăng khoảng 15% trong trong 3 tháng qua.

VCSC tăng giá mục tiêu của CTG khi nâng dự báo thu nhập ròng trong giai đoạn 2021-2025 thêm 19%. Trong khi đó, chúng tôi giữ P/B mục tiêu không đổi tại 1,7 lần so với dự báo trước đây. 

VCSC tăng dự báo thu nhập ròng 2021 thêm 33% so với dự báo trước đây đạt 19,4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 41%) do (1) mức tăng 11% trong lợi nhuận trước dự phòng và (2) mức giảm 17% trong giả định chi phí dự phòng của chúng tôi. 

VCSC dự phóng tăng trưởng cho vay 2021 đạt 9,0% so với năm trước đó và NIM đạt 3,13%. Chúng tôi cho rằng NIM sẽ vượt 3% khi tỷ trọng bán lẻ của CTG gia tăng trong khi chi phí vốn duy trì ổn định.

VCSC duy trì kỳ vọng rằng CTG sẽ nhận được 60 triệu USD phí bancasurrance tiếp cận trong năm 2021.

VCSC cho rằng khả năng sinh lời cải thiện – cùng với sự ổn định của định giá cao hơn cho các ngân hàng SOE – sẽ thu hẹp khoảng cách định giá giữa CTG và BID. Giá mục tiêu thấp hơn tương ứng với P/B 2021 đạt 1,54 lần. 

Lợi nhuận năm 2021 của ACB dự kiến tăng 23%

Chứng khoán SSI:  ACB công bố tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế năm 2020 lần lượt đạt 18,1 nghìn tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2019) và 9,6 nghìn tỷ đồng (tăng 28%).

Sang năm 2021, Chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 11,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng lợi nhuận ước tính sẽ được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng 15%, NIM mở rộng 22 bps lên 3,88%, sự hồi phục về thu dịch vụ và ghi nhận 567 tỷ đồng phí bancassurance trả trước.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin